Добрый день.
Переходим с бух 1.6 на 2.0. Остатки на начало года выгрузилсь правильные, а вот остатки на конец января уже нет. Бухгалтер жалутся, что по счёту 62.02 на конец января получились отрицательные суммы, хотя в 1.6 их нет. Документы выгрузились все. Смотрю проводки - в 1.6 на счёт 62.02 записываются суммы, только если есть аванс, а в 2.0 записываются в любом случае, т.е. если аванса нет, то сумма остатка уходит в минус - что не так?
0
Сообщений в теме: 11
#2
-
-
- 2 694 сообщений
Ветеран
Отправлено 20 сентября 2011 - 15:02
Перепроводить документы пробовали?
(в бух 2.0 конечно же)))
(в бух 2.0 конечно же)))
Сообщение отредактировал 1cUserAndrew: 20 сентября 2011 - 15:04
Как приятно знать, что ты что-то узнал!
#3
-
-
- 379 сообщений
Активист
Отправлено 20 сентября 2011 - 15:07
Пробовала, сейчас для убедительности перепровела ещё раз - ничего:(
#4
-
-
- 2 694 сообщений
Ветеран
Отправлено 20 сентября 2011 - 15:14
Тут надо смотреть конкретные документы реализации, которые делают такие неправильные проводки и анализировать, что с ними не так.
Ну, первое, что приходит в голову, - посмотрите на закладке "Счета расчетов", не стоит ли там счет расчетов с контрагентом 62.02 вместо 62.01.
Посмотрите также способ зачета аванса. Поставьте "Автоматически".
А может, это делают не документы реализации, а поступление на р/с...
Ну, первое, что приходит в голову, - посмотрите на закладке "Счета расчетов", не стоит ли там счет расчетов с контрагентом 62.02 вместо 62.01.
Посмотрите также способ зачета аванса. Поставьте "Автоматически".
А может, это делают не документы реализации, а поступление на р/с...
Сообщение отредактировал 1cUserAndrew: 20 сентября 2011 - 15:18
Как приятно знать, что ты что-то узнал!
#5
-
-
- 3 525 сообщений
"Свадебный генерал"
Отправлено 20 сентября 2011 - 15:33
Отрицательные остатки могут быть выведены из-за особенности работы ОСВ, она пытается собрать данные только по Дт или только по Кт получается кишь-мишь, это глупое новшество всех бухгалтеров всполошило.
Бываю редко. Аврал предположительно закончится в мае.
Молодым программистам на заметку
Как задать вопрос по СКД?
Как узнать версию платформы и конфигурации?
Описание файлов поставки обновлений конфигурации (1С: Предприятие 8)
Молодым программистам на заметку
Как задать вопрос по СКД?
Как узнать версию платформы и конфигурации?
Описание файлов поставки обновлений конфигурации (1С: Предприятие 8)
#6
-
-
- 379 сообщений
Активист
Отправлено 20 сентября 2011 - 15:35
Вот скриншоты, может я чего не понимаю 
Прикрепленные изображения
#7
-
-
- 3 525 сообщений
"Свадебный генерал"
Отправлено 20 сентября 2011 - 15:38
Это ничего не даст т.к. надо смотреть с самого начала карточку, а документ отрицательных проводок делать не будет
Бываю редко. Аврал предположительно закончится в мае.
Молодым программистам на заметку
Как задать вопрос по СКД?
Как узнать версию платформы и конфигурации?
Описание файлов поставки обновлений конфигурации (1С: Предприятие 8)
Молодым программистам на заметку
Как задать вопрос по СКД?
Как узнать версию платформы и конфигурации?
Описание файлов поставки обновлений конфигурации (1С: Предприятие 8)
#8
-
-
- 379 сообщений
Активист
Отправлено 20 сентября 2011 - 15:47
Вот целиком карточка
Прикрепленные изображения
Сообщение отредактировал XXL: 20 сентября 2011 - 15:51
#9
-
-
- 379 сообщений
Активист
Отправлено 27 сентября 2011 - 11:35
Почему могут быть минусы? Документы, настройки - вроде всё правильно...
#10
-
-
- 2 694 сообщений
Ветеран
Отправлено 28 сентября 2011 - 02:16
Мне кажется, это из-за ввода остатков. Могу, конечно, и ошибаться.
Посмотрите на всякий случай...
По сч. 62.02 должны быть только положительные (без минусов) КРЕДИТОВЫЕ остатки, по сч 62.01 - ДЕБЕТОВЫЕ. Смотрите в разрезе договоров и документов расчетов.
Кстати, документы расчетов (это субконто 3, как Вам известно) на сч 62.02 и сч 62.01 не должны пересекаться. (я где-то встречал, что люди вводили остатки по одним и тем же документам расчетов по сч62.02 и 62.01).
Плюс проверьте правильность ввода остатков по сч.76АВ (если Вы, конечно, плательщики НДС).Вот тут документы расчетов должны быть ТЕ ЖЕ, что и на сч. 62.02. Честно, не знаю, влияет ли это на сч 62.02, но проверьте на всякий случай.
Не видя базы, затрудняюсь сказать что-то конкретное...
Посмотрите на всякий случай...
По сч. 62.02 должны быть только положительные (без минусов) КРЕДИТОВЫЕ остатки, по сч 62.01 - ДЕБЕТОВЫЕ. Смотрите в разрезе договоров и документов расчетов.
Кстати, документы расчетов (это субконто 3, как Вам известно) на сч 62.02 и сч 62.01 не должны пересекаться. (я где-то встречал, что люди вводили остатки по одним и тем же документам расчетов по сч62.02 и 62.01).
Плюс проверьте правильность ввода остатков по сч.76АВ (если Вы, конечно, плательщики НДС).Вот тут документы расчетов должны быть ТЕ ЖЕ, что и на сч. 62.02. Честно, не знаю, влияет ли это на сч 62.02, но проверьте на всякий случай.
Не видя базы, затрудняюсь сказать что-то конкретное...
Как приятно знать, что ты что-то узнал!
#11
-
-
- 379 сообщений
Активист
Отправлено 28 сентября 2011 - 08:42
Спасибо, всё проверим. Надеюсь поможет.
#12
-
-
- 186 сообщений
Участник
Отправлено 16 февраля 2012 - 10:05
Интересно узнать, помогло ли что-нибудь? С похожей проблемой при переносе столкнулся
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных
