Минусы в Отчете комитенту и Отчете комиссионера

Странное дело...
Казалось бы - как Реализация, выданная поставщиком, становится Поступлением для покупателя,
так же Отчет комитенту, присланный комиссионером, должен стать Отчетом комиссионера для комитента.

А вот не тут то было!

Комитент "A" дает комиссионеру "B" товар на реализацию.
"B" продает товар покупателю "C". Покупатель товар посмотрел, не понравилось - в течение 14 дней вернул.
"B" оформляет от "C" возврат и у "B" формируется отчет комитенту с минусами (сам формируется с минусами,
никакого "ручного творчества"!).

Комитент "A" получает от "B" Отчет комитенту с минусами и пытается завести Отчет комиссионера.
Документ замечательно заводится с минусами, но при проведении говорит "Минусов здесь быть не должно!"

Ладно, допустим, мы это легким движением обойдем, уберем проверку и т.д. - проведем...
Но ведь теперь по нему надо еще и счет-фактуру сделать с минусами!?
Как-то странно это все получается... Или нужен тогда документ "Возврат отчета комиссионера"...
Конфигурации УТ 10.3 и КА 1.1 (свежайшая). В обеих одинаково.
Но вопрос, видимо, даже не к конфигурации, а к методу ведения учета...

Слышал, что товар, полученный "B" от "C" становится уже его собственным.
Но тогда он не должен в Отчет комитенту с минусами лезть.
И тогда главная проблема - как программист комитента "A" должен объяснить оператору 1С комиссионера "B",
что минусов там быть не должно и как их оттуда убрать???

Здраствуйте!
Ваша проблема начинается в пункте

Цитата

Дело в том, что как такового возврата нету, как ни странно. Если обратить внимание на кое - какие моменты, то нет понятия возврат товара. На самом деле когда Вы продали, Вы передали права на этот товар конечному потребителю. Когда товар вернулся он становится Вашим товаром. Т.е. фактически происходит операция обратная ранее выполненной купле-продажи. В этот момент Вы принимаете товар, как собственный и комитенту Вы его вернуть не можете на прежник условиях, только оформив купле-продажу между Вами и комитентом.

Сообщение отредактировал mialord: 03 февраля 2012 - 14:36

Да, я тоже уже почитал:
http://www.audit-it..../a12/41953.html

То есть, правильно получается:

AntonB (03 февраля 2012 - 13:22) писал:

mialord (03 февраля 2012 - 14:36) писал:

Нет вопроса о возврате товара от "B" к "A". Вопрос только об Отчете комиссионера у "A".
Мы - это "A", и "B" пытается нам прислать Отчет комиссионера с минусами

Пишите сразу, кто у Вас А, а кто Бббб :). Никаким минусов, только купле-продажа. т.е. если Вы согласны с этим, значит покупаете у них товар.

В целом понятно, спасибо.
Пусть бухгалтер им объясняет, чтобы не слали минусов. Или пусть предыдущий отчет уменьшают на эти минусы.

Но еще раз поясню - Вы чуть-чуть не так понимаете:

Нет возврата от "B" к "A". "B" продает наш товар (принадлежащий "A").
Минусы в Отчете комитенту у "B" означают, что товар вернули ему - от "C" к "B", а не от "B" к "A".
Нам ("A") он товар возвращать пока не собирается. Просто он уже раньше отчитался, что товар продал,
мы ему сделали Отчет комиссионера и СФ на продажу... а теперь он выяснил, что вовсе и не продал и пытается этот товар отминусовать...
И самое интересное, что 1С ему это охотно позволяет...

А разница то какая, от перестановки слагаемых.... Он продал товар, Вам отчитался, комиссию себе рассчитал, права на собственность получило третье лицо. Теперь третье лицо возвращает товар, и это собственность и принадлежит она комиссионеру по сути. Далее продает как собственный товар и уже не за комиссию, вся сумма выручки его. Ну, или как вариант править задним числом отчеты. Можно конечно еще покопаться в консультанте, может что и есть по данному вопросу, но у меня комитенты по этому вопросу не зашиваются, Прошли отчеты, значит все, баста карапузики, товар Ваш.

О, вот теперь мы друг друга поняли!

Теперь только непонятно, зачем 1С эти минуса в Отчет комитенту ставит...
Имеется в виду, что оператор их увидит и должен будет руками их отработать и убрать - какие-то вычесть из предыдущих отчетов, а какие-то посчитать своим товаром и успокоиться... Но тогда и в нем должны были бы запретить проведение с минусами...

Посмотрел, старое сообщение убрал, только купле-продажа

Сообщение отредактировал mialord: 08 февраля 2012 - 17:27

ну-ну... не надо стулья ломать, завтра суббота
Для меня ясно следующее:
главное - конфигурацию менять и разрешать минусы я уже отказался (не сделаю же я им минусы в счете-фактуре!),
пусть решают на уровне бухгалтеров:
1. Если еще можно исправить предыдущий отчет комиссионера (период еще не закрыт) - уменьшаем его
2. Если удастся - уговариваем комиссионера считать дальше товар своим.
3. Если не удастся - покупаем у него этот товар и, если хотим, заново отдаем ему на комиссию (можно это делать не каждый раз).

н-да... события пошли в неожиданную для меня сторону...
Клиент попросил сделать ему счет-фактуру с МИНУСАМИ!!!
и наши ему ее нарисовали (в печатной форме поправили - поставили минусы!)...

Я, честно говоря, никогда не видел счетов-фактур с минусами - 1С их не делает...
Хотя в том, что читал, видел фразы типа "СТОРНО" и "документ с минусами красным цветом"...
Типа, в других системах учета такие делают и ничего...

Уже появились корректировочные счет-фактуры.
Поэтому делать СФ "с минусами" - не надо и нельзя (есть разговор про обычные)