Восстановление состояние расчетов

Добрый день.
Комплексная автоматизация, договора ведем по договору в целом, с отметкой "по документам взаиморасчетов".

Такая ситуация.
Получили аванс от покупателя в декабре 100 000 руб.
В январе сделали две реализации, РТиУ№1 на 50 000 руб, РТиУ№2 на 70 000 руб.
РТиУ №1 закрыли частью авансового платежа (50 000), РТиУ№2 не закрываем вообще (так просит клиент)
В управленческом учете получаем такую картину взаиморасчетов по клиенту на конец января: аванс 50 000 руб., и долг 70 000 руб. Все правильно, так и должно быть.
В бухгалтерии делаем восстановление состояния расчетов по 31 января, и видим такую картину счет 62.01 остаток 70 000 руб., счет 62.02 остаток 50 000 руб. Бухгалтер говорит, что это не правильно: после восстановления состояния расчетов должно остаться только 20 000 руб на счете 62.01.
Т.е. в бухгалтерии учет должен быть "по договору в целом" без детализации по документам расчетов, а в управленческом - с этой детализацией.
В учетной политике (бух. и нал.) установлено, что зачет авансов производится обработкой "восстановление состояния расчетов".

Подскажите, в каких настройках смотреть?

Эм. Программа все правильно сделала.
Данные по БУ - формируются на основе данных по УУ. Т.е. если вы закроете РТиУ№2 остатком аванса, то после восстановления последовательности у вас по БУ и будет так как хочет бухгалтер: 20 тыс на 60.01, но по УУ остаток долга по накладной также будет только 20 тыс.
Вы уж определитесь как вам надо: или так или так.

В УУ надо чтобы был аванс 50 тыс и долг 70 тыс. - так хочет клиент, поэтому мы должны видеть это в УУ.
В БУ надо чтобы был только долг 20 тыс. - так требует бухгалтерский учет.

Получается "развязать" взаиморасчеты в БУ от взаиморасчетов в УУ нельзя? Для чего же тогда сделана обработка "Восстановление состояния расчетов"?

Для того чтобы "восстановить состояние расчетов". Не оперативно, при проведении каждого документа, а один раз в конце месяца (при закрытии), что снижает нагрузку на систему.

Можете попробовать конечно поколдовать что-нибудь с документом корректировка долга: по расставляйте там разные счета, проведите его только по БУ например, не знаю получится ли.

Ясно. Предложу бухгалтеру возиться в конце месяца с корректировкой долгов :)
Я только пока не понимаю: требование бухгалтера, чтобы значения счетов 62.01 и 62.02 закрывали - обоснованно? Меня смущает то, что система допускает наличие одновременно аванса и долга по договору...

А что именно смущает? Если расчеты по документам, например, это вообще нормальная ситуация.

Смущает не меня, а бухгалтера. Говорит, это не правильно с точки зрения БУ.
Хотя я почитал в интеренете, поспрашивал. Вроде ничего в присутствии и долга и аванса по одному договору на 62 счете нет...

Кто ей сказал, что это неправильно?
Откуда такая выдумка?

Не знаю...
Будем договариваться с ней как-то. Спасибо за помощь!