ндфл и больничные листы

Помогите,пожалуйста..
В январе был создан больничный лист за декабрь 2011. Период начисления - январь 2012. Документом "Начисление зарплаты" НДФЛ по больничному листу удерживается в месяц начисления - декабрь 2011.
НДФЛ за январь расчетчик начисляет на эти 103р больше, и при ндфл исчисленный становится равен ндфл удержанный. Кажется так.
Но программа считает,что есть долг за сотрудником и удерживает НДФЛ с документа "выписка из банка на перечисление зарплаты".
Почему?Ведь ндфл исчисленный равен удержанному и долгов за сотрудником нет.

Juiko (14 февраля 2012 - 09:06) писал:

См. какие записи есть в регистрах накопления "НДФЛ расчеты с бюджетом" и "НДФЛ к зачету". Если документом "Начисление з/п" была сделана запись в "НДФЛ к зачету", то при выдаче она может закрыться, уменьшив НДФЛ.

svet (14 февраля 2012 - 09:31) писал:

НДФЛ к зачету чистый.
А в расчетах с бюджетом
начисление -103 (декабрь)
начисление 2816
удержание 2713

это документом "начисление зарплаты"

удержание 103 - это выплата.

почему программа считает,что есть долг за сотрудником?его же на самом деле нет,правильно ведь?

Ну вот так настроена запись в регистры.Т.к. в док. начисление з/п программа не может вычесть 103 р. из декабря, она вычитает из текущего месяца, а при выдаче пытается навести порядок по месяцу налогового периода.

Вы документ НДФЛ возврат налога перед выдачей делали?

Так ведь удерживается в итоге на эти 103 рубля меньше в январе и все итак становится ровно. Разве нет?
И как тогда нужно правильно начислять и удерживать,чтобы не приходилось потом делать корректировки и возвраты?Таких людей много, должно же как-то автоматически считаться.

сорри, тема закрыта, расчетчики у себя нашли ошибку и всё нормально стало.