Проблема с Переоценкой валютных средств при закрытии месяца в Бухгалтерии

День добрый.
Пытаюсь решить проблему в базе Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.32.4).
В январе 11 года бухгалтера сделали Поступление товаров и услуг в валюте (Дт 44.01 Кт 60.21).
Затем оплатили услугу рублями- Списание с расчетного счета(Дт 60.02 КТ 51 ).
Затем они сделали корректировку долга Перенос задолженности (Дт 60.21 Кт 60.02).
Теперь каждый месяц, при закрытии, "Переоценка валютных средств", не закрывается счет 60.21. На Кт60.21 висит отрицательная сумма.
Подскажите, пожалуйста. А как правильно сделать операцию, при которой поступление товаров и услуг в валюте, а оплата в рублях?
Как разобраться с взаимозачетами?
Просто получается, что по по этому поставщику у нас задолженность по 60.21, а по 60.02 стоит аванс по рублям.
Я пыталась выправить месяц с помощью корректировок, но все равно в любом случае на 60.21 висит минус, даже если корректировку долга
сделать по той же дате что и поступление, а также сделать корректировку по тому же курсу валюты. При закрытии месяца, в этом случае,
поскольку курс валюты на конец месяца изменился, по 60.21 получается минус.