Коллеги, такая ситуация: перенёс остатки в 2.0, при вводе начальных остатков по 60 счетам сгенерировалось много документов расчетов, больше 10 000.
Многие движения в разрезе ДР - отрицательные. В 1.6 по ДР учет не велся. В итоге - остатки по сумме сходятся, но на 60х в разрезе ДР куча отрицательных сальдо.
Я так понял, это из-за некорректного заполнения регистров НДС в 1.6.
Как сейчас можно решить проблему, куда рыть?
Спасибо!
0
Сообщений в теме: 22
#2
-
-
- 186 сообщений
Участник
Отправлено 16 февраля 2012 - 11:27
к примеру, исходящая платежка в 1.6 двигает регистр "ндс расчеты с поставщиками" с видом движения "расход". И эта сумма переносится в 2.0 с минусом.
Это неправильно? Почему так происходит?
Это неправильно? Почему так происходит?
#3
-
-
- 186 сообщений
Участник
Отправлено 16 февраля 2012 - 11:35
расход в регистре(и при переносе остатков) должен сходиться с приходом, правильно? В противном случае это значит, что по договору не заплачено(не доплачено), или переплачено. Почему отрицательные остатки в таком случае будут ошибкой?
#4
-
-
- 186 сообщений
Участник
Отправлено 16 февраля 2012 - 11:45
я так понимаю, что один ДР должен создавать аналитику для ряда документов, например, пары поступление-платежка исходящая?
Тут же при переносе создаётся по документу на каждое движение регистра НДС
Тут же при переносе создаётся по документу на каждое движение регистра НДС
#5
-
-
- 186 сообщений
Участник
Отправлено 16 февраля 2012 - 17:03
Неужели никто с подобными проблемами не сталкивался?
#6
-
-
- 3 525 сообщений
"Свадебный генерал"
Отправлено 16 февраля 2012 - 18:05
Ого! Человек сам с собой переписывается 
Все правильно. НДС не причем на счете 60 его нету. Уберите в ОСВ аналитику по документам и суммы пугать не будут, а так вообще, вид документов прихода пишет плюс, вид документа расхода пишет минус и в зависимости от типа счета А, П, или АП они будут суммы писать положительные, либо отрицательные
А - актив
П - пассив
АП - активно-пассив
Все правильно. НДС не причем на счете 60 его нету. Уберите в ОСВ аналитику по документам и суммы пугать не будут, а так вообще, вид документов прихода пишет плюс, вид документа расхода пишет минус и в зависимости от типа счета А, П, или АП они будут суммы писать положительные, либо отрицательные
А - актив
П - пассив
АП - активно-пассив
Сообщение отредактировал mialord: 16 февраля 2012 - 18:05
Бываю редко. Аврал предположительно закончится в мае.
Молодым программистам на заметку
Как задать вопрос по СКД?
Как узнать версию платформы и конфигурации?
Описание файлов поставки обновлений конфигурации (1С: Предприятие 8)
Молодым программистам на заметку
Как задать вопрос по СКД?
Как узнать версию платформы и конфигурации?
Описание файлов поставки обновлений конфигурации (1С: Предприятие 8)
#7
-
-
- 186 сообщений
Участник
Отправлено 17 февраля 2012 - 10:07
Нет, убирать аналитику, говорят, это не выход. Ну и бухи так же считают.
Ведь получается же разрез с отрицательными остатками. На что это повлияет в будущем?
А ндс почему не при чем?
Двигается же кроме регистра бух-ии регистр "ндс расчеты с поставщиками", к примеру. И на основании этого регистра потом формируются, судя по всему, документы расчетов.
Вопрос в том, как и что поменять в 1.6, чтобы в 2.0 в остатках формировались правильные ДР. Т.е. чтобы "поступление ТиУ" и платежка по нему, к примеру, вешались на один документ расчетов.
Какие настройки за это отвечают?
Ведь получается же разрез с отрицательными остатками. На что это повлияет в будущем?
А ндс почему не при чем?
Двигается же кроме регистра бух-ии регистр "ндс расчеты с поставщиками", к примеру. И на основании этого регистра потом формируются, судя по всему, документы расчетов.
Вопрос в том, как и что поменять в 1.6, чтобы в 2.0 в остатках формировались правильные ДР. Т.е. чтобы "поступление ТиУ" и платежка по нему, к примеру, вешались на один документ расчетов.
Какие настройки за это отвечают?
#9
-
-
- 3 525 сообщений
"Свадебный генерал"
Отправлено 18 февраля 2012 - 11:22
Видимо мое сообщение внесло больше неясностей ибо Ваши вопросы стали запутаннее
1. Я не говорил убрать совсем аналитику с 60-го счета, Вы при выводе ОСВ её не смотрите чтобы не путаться, ну или, разверните 60-ый счет и скрин сюда выложите я посмотрю об одном и том же мы сейчас разговариваем
2. Когда я Вам говорю что на счета 60-ом нету НДС, значит так и есть, а вот регистра накопления надо смотреть отдельно. Опишите подробно что происходит, какие движения считаете некорректными, и на все выкладывайте скриншоты, а то пока гадание на кофейной гуще у нас получаетс
1. Я не говорил убрать совсем аналитику с 60-го счета, Вы при выводе ОСВ её не смотрите чтобы не путаться, ну или, разверните 60-ый счет и скрин сюда выложите я посмотрю об одном и том же мы сейчас разговариваем
2. Когда я Вам говорю что на счета 60-ом нету НДС, значит так и есть, а вот регистра накопления надо смотреть отдельно. Опишите подробно что происходит, какие движения считаете некорректными, и на все выкладывайте скриншоты, а то пока гадание на кофейной гуще у нас получаетс
Бываю редко. Аврал предположительно закончится в мае.
Молодым программистам на заметку
Как задать вопрос по СКД?
Как узнать версию платформы и конфигурации?
Описание файлов поставки обновлений конфигурации (1С: Предприятие 8)
Молодым программистам на заметку
Как задать вопрос по СКД?
Как узнать версию платформы и конфигурации?
Описание файлов поставки обновлений конфигурации (1С: Предприятие 8)
#10
-
-
- 186 сообщений
Участник
Отправлено 18 февраля 2012 - 11:37
Вот такая примерно картина.
Обычно, я так понимаю, ПТиУ закрывается на ту же суммы исходящей платежкой. Но при переносе в 2.0 суммы по ПТиУ и платежке вешаются на разные документы расчетов.
Конечно, есть ещё задолженности и авансы, т.е. поступления и платежки, не сходящиеся в ноль.
Я так понимаю, документы расчетов в 2.0 заменяют частично регистры учета ндс и позволяют формировать книги покупок и продаж. А с такой аналитикой правильно ничего не сформируется.
Хочется понять, фатально это или как вообще? В каком направлении рыть?
скрин из 2.0
Обычно, я так понимаю, ПТиУ закрывается на ту же суммы исходящей платежкой. Но при переносе в 2.0 суммы по ПТиУ и платежке вешаются на разные документы расчетов.
Конечно, есть ещё задолженности и авансы, т.е. поступления и платежки, не сходящиеся в ноль.
Я так понимаю, документы расчетов в 2.0 заменяют частично регистры учета ндс и позволяют формировать книги покупок и продаж. А с такой аналитикой правильно ничего не сформируется.
Хочется понять, фатально это или как вообще? В каком направлении рыть?
скрин из 2.0
Прикрепленные изображения
#11
-
-
- 186 сообщений
Участник
Отправлено 18 февраля 2012 - 11:52
в общем, главный волнующий вопрос - можно ли без ДР в 2.0? Ну вешать все на какие-нибудь документы, или не вешать вовсе(много ручных проводок).
И какая бяка из-за этого может произойти?
И какая бяка из-за этого может произойти?
#12
-
-
- 3 525 сообщений
"Свадебный генерал"
Отправлено 18 февраля 2012 - 11:58
Я так понимаю, проблема не в программе, а в бухгалтерах. Вы мне показываете аналитику с документами и программа правильно показывает эту аналитику. Если бухгалтера раньше подобной аналитики не вели, то для них в новинку видеть такое
Бываю редко. Аврал предположительно закончится в мае.
Молодым программистам на заметку
Как задать вопрос по СКД?
Как узнать версию платформы и конфигурации?
Описание файлов поставки обновлений конфигурации (1С: Предприятие 8)
Молодым программистам на заметку
Как задать вопрос по СКД?
Как узнать версию платформы и конфигурации?
Описание файлов поставки обновлений конфигурации (1С: Предприятие 8)
#13
-
-
- 186 сообщений
Участник
Отправлено 18 февраля 2012 - 12:05
Конечно, не вели. В новинку, да.
Вопрос в другом - повредит ли это?
Руками аналитику перевешивать нереально - больше 8000 контрагентов, и договоров в 2 раза больше.
Хочется найти уже какой-то выход.
Что надо корректно сделать в 1.6, чтобы все перенеслось - тоже не ясно
Вопрос в другом - повредит ли это?
Руками аналитику перевешивать нереально - больше 8000 контрагентов, и договоров в 2 раза больше.
Хочется найти уже какой-то выход.
Что надо корректно сделать в 1.6, чтобы все перенеслось - тоже не ясно
#14
-
-
- 186 сообщений
Участник
Отправлено 18 февраля 2012 - 12:42
Зачем нужны книги покупок и продаж? И как на их формирование может повлиять такая вот кривая аналитика?
#15
-
-
- 186 сообщений
Участник
Отправлено 18 февраля 2012 - 14:36
И помешает ли впоследствии то, что учет ведётся как типовыми документами(ДР генерятся автоматически), так и ручными операциями, где можно не заполнять аналитику, в том числе по ДР.
Плз, внесите кто-нибудь ясность. Я лично не вижу смысла в ДР, если нам не нужны партии
Спасибо!
Плз, внесите кто-нибудь ясность. Я лично не вижу смысла в ДР, если нам не нужны партии
Спасибо!
#16
-
-
- 186 сообщений
Участник
Отправлено 18 февраля 2012 - 15:28
продолжаю монолог..
Порядок регистрации с/ф на аванс (учетная политика) может повлиять на сабж?
В 1.6 стоит "Регистрировать счета-фактуры всегда при получении аванса"
Порядок регистрации с/ф на аванс (учетная политика) может повлиять на сабж?
В 1.6 стоит "Регистрировать счета-фактуры всегда при получении аванса"
#17
-
-
- 12 211 сообщений
Любитель программирования
Отправлено 18 февраля 2012 - 16:07
Вообще, если создались документы расчетов по ПТиУ и платежке, которую его закрывала - то проблема в базе источнике, а не в БП2.
Т.е. косяки в данных источника
Т.е. косяки в данных источника
Ничто так сильно не укрепляет веру в человека, как ПРЕДОПЛАТА!
#18
-
-
- 186 сообщений
Участник
Отправлено 18 февраля 2012 - 17:23
Да это понятно.. совершенно непонятно что не так делалось в 1.6, и как это исправить.
И вообще, считать ли такое распределение по документам расчетов ошибкой.. оборотка-то сходится
И вообще, считать ли такое распределение по документам расчетов ошибкой.. оборотка-то сходится
#19
-
-
- 3 525 сообщений
"Свадебный генерал"
Отправлено 19 февраля 2012 - 07:44
Так, расписываю подробно, а то чувствую скоро у меня приступ будет
В Вашем случае при переносе программа не определила "Документ расчетов с контрагентами", т.к. данная аналитика не велась в БП 1.6. Для переноса она аналитику вытащила из регистров учета НДС, методика описана компанией 1С.
Если рассматривать учет по документам расчетов на этом счете, то поступление товаров должно писать кредит, оплата дебит, НО т.к. это ввод начальных остатков и таковая аналитика раньше ни велась, программа понятия не имеет куда эту сумму зачесть, посему выбран единственное правильное решение, записать платежи без документа расчетов. Вы это видите как знаки + и -.
Это не ошибка, а вполне продуманная методика.
Исправлять ничего не надо.
Нет. У Вас в 1.6 на счете 60 не велась аналитика по документам расчетов, предупреждаю вопрос, нет, в БП 2.0 эту аналитику убрать нельзя, теперь это обязательная аналитика.
Абзац выше, аналитику отключить нельзя.
Потому что нужны, и формировать их нужно не реже одного раза в квартал.
Ко всему вышесказанному, учитесь читать ИТС и разбираться в вопросах, мне книгу придется написать чтобы ответить на эту свалку вопросов. НДС и Счет 60 никак не связаны, читайте мои сообщения внимательней, либо вообще ничего не читайте и не пишите.
В ПП БП реализована подсистема учета НДС эта подсистема работает параллельно с бухгалтерским учетом, но не зависит от него. При проведении документов программа регистрирует данные по бухгалтерскому учету, и отдельно по подсистеме НДС. Вся отчетность собирается по подсистеме учета НДС независимо от бухгалтерского учета. Подсистему учета НДС пришлось добавить из-за нехватки аналитики для ведения учета в плане счетов.
Снова отвечу, нельзя.
В Вашем случае при переносе программа не определила "Документ расчетов с контрагентами", т.к. данная аналитика не велась в БП 1.6. Для переноса она аналитику вытащила из регистров учета НДС, методика описана компанией 1С.
Если рассматривать учет по документам расчетов на этом счете, то поступление товаров должно писать кредит, оплата дебит, НО т.к. это ввод начальных остатков и таковая аналитика раньше ни велась, программа понятия не имеет куда эту сумму зачесть, посему выбран единственное правильное решение, записать платежи без документа расчетов. Вы это видите как знаки + и -.
Цитата
И вообще, считать ли такое распределение по документам расчетов ошибкой.. оборотка-то сходится
Цитата
совершенно непонятно что не так делалось в 1.6, и как это исправить.
Цитата
Порядок регистрации с/ф на аванс (учетная политика) может повлиять на сабж?
Цитата
И помешает ли впоследствии то, что учет ведётся как типовыми документами(ДР генерятся автоматически), так и ручными операциями, где можно не заполнять аналитику, в том числе по ДР.
Плз, внесите кто-нибудь ясность. Я лично не вижу смысла в ДР, если нам не нужны партии
Плз, внесите кто-нибудь ясность. Я лично не вижу смысла в ДР, если нам не нужны партии
Цитата
Зачем нужны книги покупок и продаж? И как на их формирование может повлиять такая вот кривая аналитика?
Ко всему вышесказанному, учитесь читать ИТС и разбираться в вопросах, мне книгу придется написать чтобы ответить на эту свалку вопросов. НДС и Счет 60 никак не связаны, читайте мои сообщения внимательней, либо вообще ничего не читайте и не пишите.
В ПП БП реализована подсистема учета НДС эта подсистема работает параллельно с бухгалтерским учетом, но не зависит от него. При проведении документов программа регистрирует данные по бухгалтерскому учету, и отдельно по подсистеме НДС. Вся отчетность собирается по подсистеме учета НДС независимо от бухгалтерского учета. Подсистему учета НДС пришлось добавить из-за нехватки аналитики для ведения учета в плане счетов.
Цитата
в общем, главный волнующий вопрос - можно ли без ДР в 2.0?
Бываю редко. Аврал предположительно закончится в мае.
Молодым программистам на заметку
Как задать вопрос по СКД?
Как узнать версию платформы и конфигурации?
Описание файлов поставки обновлений конфигурации (1С: Предприятие 8)
Молодым программистам на заметку
Как задать вопрос по СКД?
Как узнать версию платформы и конфигурации?
Описание файлов поставки обновлений конфигурации (1С: Предприятие 8)
#20
-
-
- 186 сообщений
Участник
Отправлено 19 февраля 2012 - 11:36
Большое спасибо, за терпение! :)
Ещё один мааленький вопросец) как повлияет на учет незаполнение аналитики на ДР при вводе ручных операций? Кроме отсутствия самой аналитики)?
Ещё один мааленький вопросец) как повлияет на учет незаполнение аналитики на ДР при вводе ручных операций? Кроме отсутствия самой аналитики)?
#21
-
-
- 186 сообщений
Участник
Отправлено 19 февраля 2012 - 16:53
Походу, у меня все неверно списывается.
К примеру, на входящем сальдо 1000. При платежке на 1500 - получаю сальдо -500.
На 60.02 ничего не падает, хотя 500 должны были быть отнесены на 60.02
Я так понимаю, это как раз из-за документов расчетов, потому что контроль остатков происходит по ним.
Или я что-то путаю?
Проблема, видимо, глобальная здесь..
Подскажите, плз, как можно решить?
К примеру, на входящем сальдо 1000. При платежке на 1500 - получаю сальдо -500.
На 60.02 ничего не падает, хотя 500 должны были быть отнесены на 60.02
Я так понимаю, это как раз из-за документов расчетов, потому что контроль остатков происходит по ним.
Или я что-то путаю?
Проблема, видимо, глобальная здесь..
Подскажите, плз, как можно решить?
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных
